Сравнение MRKS vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKY с P/E 2.19 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у MRKS — 3.30. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKY — 3.16, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKS — 7.44%, у MRKY — 6.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKY удерживает чистую маржу на уровне 5.77%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у MRKY — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 2.19 | |
| P/B | 3.30 | 0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 6.80% | |
| ROA | 0.99% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 68.40% | |
| EPS | $0.01 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKS — 46.0, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKS — -0.42, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 71.99 | |
| CCI (20) | -34.07 | 98.90 | |
| MFI | 92.61 | 83.79 | |
| Williams %R | -77.99 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.60 | |
| ATR % | 6.14% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.71 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -13.38 | |
| BB ширина | 19.19 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, MRKS — +27.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 68.40% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), MRKY — май (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MRKS или MRKY?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MRKS или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MRKS или MRKY?
Что лучше купить — MRKS или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией