Сравнение MRKS vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKV торгуется с P/E 2.55, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0.53 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKV составляет 20.75%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 8.76% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как MRKV практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 2.55 | |
| P/B | 3.30 | 0.53 | |
| P/S | 0.37 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 20.75% | |
| ROA | 0.99% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 11.89% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 35.33% | |
| EPS | $0.01 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, MRKV — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRKV торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), MRKV — 22.0 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, MRKV — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 49.74 | |
| CCI (20) | -34.07 | -4.87 | |
| MFI | 92.61 | 60.22 | |
| Williams %R | -77.99 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.10 | |
| ATR % | 6.14% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 1.15 | |
| RS Rating | 56.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -9.84 | |
| BB ширина | 19.19 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, MRKV — +24.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 7.80% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, MRKV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, MRKV — +9.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, MRKV — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 35.33% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), MRKV — в январе (+8.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для MRKV — февраль (-1.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +37.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MRKS или MRKV?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — MRKS или MRKV?
Какая акция лучше по технике — MRKS или MRKV?
Что лучше купить — MRKS или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией