ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP23
15YRSBP
Россети Центр и Приволжье (MRKP) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKP крупнее в 75.2× (68,67 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKPYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKP дешевле: 0.37 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у YRSBP — 9.32. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.80 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPYRSBP
ПоказательMRKPYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.6116.74
P/B0.529.32
P/S0.370.63
PEG0.09—
EV/EBITDA1.348.58
Рентабельность
ROE20.05%55.69%
ROA11.16%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа20.20%6.93%
Чистая маржа14.19%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.802.91
Текущая ликв.0.830.76
Быстрая ликв.0.750.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%—
Коэфф. выплат23.91%43.17%
EPS$0.21$39.86
Балансовая стоим.$1.04$71.57

Технический анализ

YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPYRSBP
Общая оценка
31
47
Осцилляторы
41
52
Тренд
47
51
Объём
31
38
Волатильность
43
53
ИндикаторMRKPYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6753.19
Stochastic %K32.2432.29
CCI (20)-90.7941.40
MFI40.3981.98
Williams %R-67.76-67.71
MACD гистограмма-0.010.67
Momentum (10)-0.024.50
Тренд
ADX17.8330.98
Цена vs EMA 9-0.27%+0.23%
Цена vs EMA 20-1.38%+1.21%
Цена vs SMA 50-0.30%+2.08%
Цена vs SMA 200+12.67%+5.50%
Объём
CMF-0.12-0.35
Volume Ratio206.2011.71
Волатильность и статистика
Beta0.290.31
ATR %4.25%4.42%
Sharpe (1г)0.680.32
RS Rating95.0074.00
52w от хая-11.70-13.83
BB ширина16.0710.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPYRSBPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+8.72%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+19.22%
EPS (TTM)$0.21$39.86
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPYRSBPЛидер
Див. доходность10.77%—
Годовые дивиденды$0.05$17.21
Коэфф. выплат23.91%43.17%
Лет выплат15.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или YRSBP?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, YRSBP — 3.75%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или YRSBP?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу MRKP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией