Сравнение MRKP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKP показывает P/E 2.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | -0.32 | |
| P/B | 0.52 | -0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 45.92% | |
| ROA | 11.16% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 14.19% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| EPS | $0.21 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 76.00 | |
| CCI (20) | -90.79 | 24.38 | |
| MFI | 40.39 | 61.93 | |
| Williams %R | -67.76 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.40 | |
| ATR % | 4.25% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.02 | |
| RS Rating | 95.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -28.51 | |
| BB ширина | 16.07 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +13.35% у MRKP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MRKP генерирует прибыль (23,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.21 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKP или YKENP?
Что лучше купить — MRKP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией