Сравнение MRKP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKP показывает P/E 2,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0,11 против 0,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1,10 vs 30,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKENP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,92% против 20,09% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34,26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0,71, YKENP — -3,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,38 | -0,32 | |
| P/B | 0,48 | -0,15 | |
| P/S | 0,35 | 0,11 | |
| PEG | 0,12 | — | |
| EV/EBITDA | 1,10 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,09% | 45,92% | |
| ROA | 11,76% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,72% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 14,78% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | — | |
| EPS | $0,23 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $1,04 | -$2,72 | |
Технический анализ
MRKP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, YKENP — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 57,5 (нейтральная зона), YKENP — 67,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKP на 1,1%, YKENP на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKP — 24,7 (слабый тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). По бете YKENP стабильнее (0,54 vs 0,72). Дневная волатильность (ATR%) YKENP составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,48 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 81,88 | 95,38 | |
| CCI (20) | 89,04 | 154,46 | |
| MFI | 76,59 | 82,20 | |
| Williams %R | -18,12 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,71 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,87% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,03% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,09% | +9,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,95% | -16,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 54,75 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,54 | |
| ATR % | 4,33% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -1,09 | |
| RS Rating | 83,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -21,64 | -40,46 | |
| BB ширина | 27,45 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +15,70% у MRKP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как MRKP генерирует прибыль (23,56 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.70% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +43.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,21 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 16 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12,23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,07 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 31,52% | — | |
| Лет выплат | 16 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,83% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую доходность в июле (+12,13%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKP или YKENP?
Что лучше купить — MRKP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией