ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs VGSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP22
18VGSBP
Хотя MRKP и VGSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Центр и Приволжье специализируется в «Электросети», а Волгоградэнергосбыт привилегированные — в «Электрогенерация». По капитализации MRKP крупнее в 67.4× (68,67 млрд ₽ vs 1,02 млрд ₽). По мультипликатору P/E VGSBP оценён рынком дешевле: 2.43 против 2.61 у MRKP (разница составляет 6.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует VGSBP (276.87% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у VGSBP — 5.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как VGSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VGSBP: скоринг 38/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
VGSBP
Волгоградэнергосбыт привилегированные
VGSBPRU
12,65 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,02 млрд ₽
ETP Rank3.9
Стоимость
8.6
Качество
8.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKPVGSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у MRKP — 2.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0.14 vs 0.37 у MRKP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у VGSBP — 6.72. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у VGSBP — 1.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSBP — 276.87%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая VGSBP (5.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10.14 vs 0.80 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPVGSBP
ПоказательMRKPVGSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.612.43
P/B0.526.72
P/S0.370.14
PEG0.090.04
EV/EBITDA1.341.48
Рентабельность
ROE20.05%276.87%
ROA11.16%24.85%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%6.72%
Чистая маржа14.19%5.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.8010.14
Текущая ликв.0.831.13
Быстрая ликв.0.751.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%—
Коэфф. выплат23.91%0.11%
EPS$0.21$5.34
Балансовая стоим.$1.04$1.93

Технический анализ

По техническому скорингу VGSBP сильнее: 38/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKP составляет 47.7 (нейтральная зона), у VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), VGSBP — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VGSBP менее волатилен — бета -0.03 против 0.29 у MRKP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPVGSBP
Общая оценка
31
38
Осцилляторы
41
45
Тренд
47
43
Объём
31
44
Волатильность
43
43
ИндикаторMRKPVGSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6745.06
Stochastic %K32.2424.32
CCI (20)-90.79-28.57
MFI40.3972.92
Williams %R-67.76-75.68
MACD гистограмма-0.010.00
Momentum (10)-0.02-0.25
Тренд
ADX17.8329.07
Цена vs EMA 9-0.27%-2.54%
Цена vs EMA 20-1.38%-2.26%
Цена vs SMA 50-0.30%-2.86%
Цена vs SMA 200+12.67%-0.36%
Объём
CMF-0.12-0.13
Volume Ratio206.2064.64
Волатильность и статистика
Beta0.29-0.03
ATR %4.25%4.59%
Sharpe (1г)0.680.78
RS Rating95.0092.00
52w от хая-11.70-23.33
BB ширина16.0711.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +13.35% г/г vs +10.97%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPVGSBPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽35,80 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+10.97%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽2,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+34.17%
EPS (TTM)$0.21$5.34
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽271925 ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽244264 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPVGSBPЛидер
Див. доходность10.77%—
Годовые дивиденды$0.05$0.01
Коэфф. выплат23.91%0.11%
Лет выплат15.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKP приходится на июле (+13.21%), а VGSBP — на августе (+19.14%). Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
VGSBP
+17.7
+5.9
-3.2
+5.5
-4.3
-0.9
+2.5
+19.1
-1.8
+0.3
+1.2
-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По P/E Волгоградэнергосбыт привилегированные оценена ниже: 2.43 против 2.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKP или VGSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, VGSBP — 276.87%. Преимущество у VGSBP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. Волгоградэнергосбыт привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или VGSBP?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, VGSBP — 5.96%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или VGSBP?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, VGSBP — 38/100. VGSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или VGSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу MRKP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией