ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
MRKP16
21UPRO
Россети Центр и Приволжья (MRKP) и Юнипро (UPRO) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2,37 против 2,40 у MRKP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MRKP (20,09% vs 17,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у MRKP — 14,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,54
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank9.2
Стоимость
9.9
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽1,14
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у MRKP — 2,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0,35 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MRKP — 20,09%, у UPRO — 17,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая MRKP (14,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0,71, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPUPRO
ПоказательMRKPUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,402,37
P/B0,480,42
P/S0,350,70
PEG0,120,08
EV/EBITDA1,11—
Рентабельность
ROE20,09%17,60%
ROA11,76%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа20,72%23,27%
Чистая маржа14,78%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,710,07
Текущая ликв.0,9711,97
Быстрая ликв.0,7511,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,23%—
Коэфф. выплат31,52%20,47%
EPS$0,23$0,62
Балансовая стоим.$1,04$3,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKP — 57,7, UPRO — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. MRKP и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,0% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKP — 24,5 (слабый тренд), UPRO — 40,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0,72, UPRO — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPUPRO
Общая оценка
65
70
Осцилляторы
53
58
Тренд
54
63
Объём
69
69
Волатильность
58
50
ИндикаторMRKPUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,7361,97
Stochastic %K87,2589,81
CCI (20)99,85100,70
MFI81,7277,51
Williams %R-12,75-10,19
MACD гистограмма0,010,03
Momentum (10)0,050,26
Тренд
ADX24,5440,61
Цена vs EMA 9+2,45%+5,40%
Цена vs EMA 20+4,57%+10,61%
Цена vs SMA 50+0,01%+8,42%
Цена vs SMA 200-2,72%-16,54%
Объём
CMF0,180,19
Volume Ratio74,9377,36
Волатильность и статистика
Beta0,721,19
ATR %4,51%5,74%
Sharpe (1г)0,16-1,12
RS Rating86,0028,00
52w от хая-22,30-37,96
BB ширина29,3251,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +15,70%, UPRO — +4,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательMRKPUPROЛидер
Выручка166,06 млрд ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+15.70%+4.70%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+43.40%+23.40%
EPS (TTM)$0,21$0,62
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽——
Free Cash Flow6,59 млрд ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 16 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +22,83%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPUPROЛидер
Див. доходность12,23%—
Годовые дивиденды$0,07$0,32
Коэфф. выплат31,52%20,47%
Лет выплат1610
CAGR дивидендов (5л)22,83%3,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,23%), UPRO — в январе (+3,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — июнь (-4,84%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2,0
+1,3
-4,8
+9,1
+3,2
-4,8
+12,2
+3,7
-0,4
-0,9
+6,3
+4,2
UPRO
+3,9
-1,4
-0,5
-2,1
-3,1
-0,5
+2,2
+0,7
-3,9
+1,8
+0,6
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или Юнипро?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (2,37 vs 2,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20,09%, UPRO — 17,60%. Преимущество у MRKP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и Юнипро?
Россети Центр и Приволжья выплачивает дивиденды с доходностью 12,23%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или Юнипро?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или UPRO?
Чистая маржа MRKP — 14,78%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или UPRO?
Технический скоринг: MRKP — 65/100, UPRO — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу UPRO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией