Сравнение MRKP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2.37 (у MRKP — 2.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0.37 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MRKP — 20.05%, у UPRO — 17.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая MRKP (14.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 2.37 | |
| P/B | 0.52 | 0.42 | |
| P/S | 0.37 | 0.70 | |
| PEG | 0.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 1.34 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 17.60% | |
| ROA | 11.16% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 20.47% | |
| EPS | $0.21 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKP — 47.7, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0.29, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 34.64 | |
| CCI (20) | -90.79 | -63.15 | |
| MFI | 40.39 | 59.00 | |
| Williams %R | -67.76 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.94 | |
| ATR % | 4.25% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | -0.31 | |
| RS Rating | 95.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -27.46 | |
| BB ширина | 16.07 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, UPRO — +8.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 20.47% | |
| Лет выплат | 15.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKP или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKP или UPRO?
Что лучше купить — MRKP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией