ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP26
16TORSP
Россети Центр и Приволжья (MRKP) и ТРК привилегированные (TORSP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. MRKP торгуется с P/E 2,46, тогда как TORSP — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MRKP (20,09% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14,78%, у TORSP — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRKP составляет 12,23%, у TORSP — 4,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TORSP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,51
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank9.2
Стоимость
9.9
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,59
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKPTORSP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2,46 vs 8,01 у TORSP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0,23 против 0,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0,49, у TORSP — 0,64. EV/EBITDA MRKP — 1,14, у TORSP — 2,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKP — 20,09%, у TORSP — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14,78%, опережая TORSP (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0,71, у TORSP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPTORSP
ПоказательMRKPTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,468,01
P/B0,490,64
P/S0,360,23
PEG0,12—
EV/EBITDA1,142,80
Рентабельность
ROE20,09%7,96%
ROA11,76%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа20,72%4,06%
Чистая маржа14,78%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,710,48
Текущая ликв.0,970,57
Быстрая ликв.0,750,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,23%4,90%
Коэфф. выплат31,52%36,75%
EPS$0,23$0,08
Балансовая стоим.$1,04$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKP — 46,3, TORSP — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 2,9%, MRKP — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+9,4%), MRKP — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: MRKP — 25,7 (выраженный тренд), TORSP — 32,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0,73, TORSP — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPTORSP
Общая оценка
44
71
Осцилляторы
45
59
Тренд
33
60
Объём
69
72
Волатильность
45
50
ИндикаторMRKPTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2650,32
Stochastic %K29,4743,31
CCI (20)17,8638,95
MFI69,7567,87
Williams %R-70,53-56,69
MACD гистограмма0,000,01
Momentum (10)-0,020,02
Тренд
ADX25,7032,52
Цена vs EMA 9-3,91%-4,95%
Цена vs EMA 20-2,29%-1,11%
Цена vs SMA 50-3,63%+2,94%
Цена vs SMA 200-7,86%+9,38%
Объём
CMF0,080,05
Volume Ratio88,88195,13
Волатильность и статистика
Beta0,730,85
ATR %4,67%6,30%
Sharpe (1г)0,080,81
RS Rating85,0099,00
52w от хая-26,09-25,85
BB ширина21,2634,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +18,60%, MRKP — +15,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPTORSPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+15.70%+18.60%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)+43.40%+57.50%
EPS (TTM)$0,21$0,08
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽882501 ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽101647 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKP платит 12,23%, TORSP — 4,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 16 лет, TORSP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +22,83%, TORSP — +12,80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPTORSPЛидер
Див. доходность12,23%4,90%
Годовые дивиденды$0,07$0,03
Коэфф. выплат31,52%36,75%
Лет выплат1615
CAGR дивидендов (5л)22,83%12,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,13%), TORSP — в августе (+6,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — июнь (-4,84%), TORSP — октябрь (-3,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +24,29% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
-1,1
-3,9
+2,2
+7,4
+1,4
-4,8
+12,1
+3,3
-2,1
-0,2
+6,7
+3,1
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или ТРК привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжья ниже (2,46 vs 8,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или TORSP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20,09%, TORSP — 7,96%. Преимущество у MRKP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и ТРК привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 12,23%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или ТРК привилегированные?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или TORSP?
Чистая маржа MRKP — 14,78%, TORSP — 2,93%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или TORSP?
Технический скоринг: MRKP — 44/100, TORSP — 71/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или TORSP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу MRKP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией