ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs TGKN

Тикер 1
Тикер 2
MRKP29
10TGKN
Россети Центр и Приволжье (MRKP) и ТГК-14 (TGKN) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRKP крупнее в 9.5× (68,67 млрд ₽ vs 7,25 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 30.55. Премия к оценке TGKN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MRKP — 20.05%, у TGKN — 3.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая TGKN (1.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MRKP составляет 10.77%, у TGKN — 8.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRKP набирает 31 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKP побеждает по числу метрик: 29 против 10 у TGKN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TGKN
ТГК-14
TGKNRU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 7,25 млрд ₽
ETP Rank4.2
Стоимость
4.1
Качество
3.0
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPTGKN

Фундаментальный анализ

MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у TGKN — 1.13. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у TGKN — 6.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKP (20.05% vs 3.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у TGKN — 1.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TGKN значительно выше: D/E 4.29 vs 0.80 у MRKP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPTGKN
ПоказательMRKPTGKNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.6130.55
P/B0.521.13
P/S0.370.34
PEG0.09-11.75
EV/EBITDA1.346.04
Рентабельность
ROE20.05%3.70%
ROA11.16%0.70%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%8.01%
Чистая маржа14.19%1.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.804.29
Текущая ликв.0.831.05
Быстрая ликв.0.750.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%8.06%
Коэфф. выплат23.91%—
EPS$0.21—
Балансовая стоим.$1.04$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKP: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 47.7, TGKN — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TGKN — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGKN — -0.43, MRKP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPTGKN
Общая оценка
31
19
Осцилляторы
41
34
Тренд
47
32
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторMRKPTGKNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6741.05
Stochastic %K32.2434.33
CCI (20)-90.79-36.20
MFI40.3941.01
Williams %R-67.76-65.67
MACD гистограмма-0.010.00
Momentum (10)-0.020.00
Тренд
ADX17.8312.55
Цена vs EMA 9-0.27%-1.22%
Цена vs EMA 20-1.38%-3.25%
Цена vs SMA 50-0.30%-9.57%
Цена vs SMA 200+12.67%-7.27%
Объём
CMF-0.12-0.16
Volume Ratio206.2038.44
Волатильность и статистика
Beta0.29-0.43
ATR %4.25%4.95%
Sharpe (1г)0.680.70
RS Rating95.0011.00
52w от хая-11.70-37.10
BB ширина16.0716.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKN — +14.61%, MRKP — +13.35%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPTGKNЛидер
Выручка166,06 млрд ₽21,62 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+14.61%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽237,77 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%-25.02%
EPS (TTM)$0.21$0.00
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽1,59 млрд ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽-3,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKP платит 10.77%, TGKN — 8.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, TGKN — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMRKPTGKNЛидер
Див. доходность10.77%8.06%
Годовые дивиденды$0.05$0.00
Коэфф. выплат23.91%—
Лет выплат15.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), TGKN — в январе (+18.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), TGKN — апрель (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
TGKN
+18.2
+1.5
+8.7
-4.7
+1.4
-2.2
+14.8
+1.3
-4.5
+3.6
+0.1
+10.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТГК-14?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжье ниже (2.61 vs 30.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или TGKN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, TGKN — 3.70%. Преимущество у MRKP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТГК-14?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 10.77%, TGKN — 8.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТГК-14?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или TGKN?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, TGKN — 1.10%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или TGKN?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, TGKN — 19/100. MRKP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или TGKN?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу MRKP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией