ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs TGKA

Тикер 1
Тикер 2
MRKP22
19TGKA
Инвесторы часто выбирают между MRKP и TGKA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRKP крупнее в 2.9× (68,67 млрд ₽ vs 23,81 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 5.79 у TGKA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 4.90% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, TGKA — 6.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, TGKA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TGKA сильнее: 48/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRKP и TGKA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TGKA
ТГК-1
TGKARU
0,01 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 23,81 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
7.7
Качество
5.6
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

MRKPTGKA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 5.79 у TGKA (разница составляет 54.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 0.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 2.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель TGKA (4.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 6.96% у TGKA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, TGKA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPTGKA
ПоказательMRKPTGKAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.615.79
P/B0.520.29
P/S0.370.37
PEG0.090.01
EV/EBITDA1.342.50
Рентабельность
ROE20.05%4.90%
ROA11.16%3.65%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%9.30%
Чистая маржа14.19%6.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.34
Текущая ликв.0.831.63
Быстрая ликв.0.751.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%—
Коэфф. выплат23.91%—
EPS$0.21—
Балансовая стоим.$1.04$0.03

Технический анализ

TGKA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, TGKA на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TGKA — 16.1 (нет тренда). По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPTGKA
Общая оценка
31
48
Осцилляторы
41
56
Тренд
47
43
Объём
31
44
Волатильность
43
50
ИндикаторMRKPTGKAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6745.73
Stochastic %K32.2464.00
CCI (20)-90.79-9.21
MFI40.3959.79
Williams %R-67.76-36.00
MACD гистограмма-0.010.00
Momentum (10)-0.020.00
Тренд
ADX17.8316.15
Цена vs EMA 9-0.27%+0.39%
Цена vs EMA 20-1.38%-0.50%
Цена vs SMA 50-0.30%-4.03%
Цена vs SMA 200+12.67%-0.45%
Объём
CMF-0.12-0.08
Volume Ratio206.2076.61
Волатильность и статистика
Beta0.290.14
ATR %4.25%3.27%
Sharpe (1г)0.680.83
RS Rating95.0058.00
52w от хая-11.70-25.87
BB ширина16.077.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPTGKAЛидер
Выручка166,06 млрд ₽102,28 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+3.42%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽7,11 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%-11.95%
EPS (TTM)$0.21$0.00
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽17,87 млрд ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽805 млн ₽

Дивиденды

MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, TGKA — +34.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

ПоказательMRKPTGKAЛидер
Див. доходность10.77%—
Годовые дивиденды$0.05$0.00
Коэфф. выплат23.91%—
Лет выплат15.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%34.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +20.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
TGKA
+5.5
-0.3
+0.9
-0.8
-1.4
+5.0
+4.3
+2.5
-5.1
+2.4
+0.4
+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТГК-1?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 5.79. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или TGKA?
ROE MRKP — 20.05%, TGKA — 4.90%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТГК-1?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. ТГК-1 дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТГК-1?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или TGKA?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, TGKA — 6.96%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или TGKA?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, TGKA — 48/100. TGKA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или TGKA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MRKP выигрывает 22, TGKA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией