Сравнение MRKP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 8.86 у TASBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0.37 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у TASBP — 2.49. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у TASBP — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TASBP — 28.14%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая TASBP (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 8.86 | |
| P/B | 0.52 | 2.49 | |
| P/S | 0.37 | 0.45 | |
| PEG | 0.09 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 28.14% | |
| ROA | 11.16% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 0.18% | |
| EPS | $0.21 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKP — 47.7, TASBP — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0.29, TASBP — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 14.86 | |
| CCI (20) | -90.79 | -77.95 | |
| MFI | 40.39 | 33.26 | |
| Williams %R | -67.76 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.45 | |
| ATR % | 4.25% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.67 | |
| RS Rating | 95.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -22.24 | |
| BB ширина | 16.07 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, TASBP — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 0.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKP или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MRKP или TASBP?
Что лучше купить — MRKP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией