Сравнение MRKP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как TASB — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MRKP дешевле: 0.37 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у TASB — 2.49. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у TASB — 4.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TASB — 28.14%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая TASB (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у TASB — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 8.86 | |
| P/B | 0.52 | 2.49 | |
| P/S | 0.37 | 0.45 | |
| PEG | 0.09 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 28.14% | |
| ROA | 11.16% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 25.74% | |
| EPS | $0.21 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), TASB — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), TASB — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 5.37 | |
| CCI (20) | -90.79 | -158.12 | |
| MFI | 40.39 | 16.21 | |
| Williams %R | -67.76 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.30 | |
| ATR % | 4.25% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.80 | |
| RS Rating | 95.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -30.51 | |
| BB ширина | 16.07 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +8.08% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, TASB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 25.74% | |
| Лет выплат | 15.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для TASB — январе (+13.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), TASB — ноябрь (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKP или TASB?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKP или TASB?
Какая акция лучше по технике — MRKP или TASB?
Что лучше купить — MRKP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией