ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP33
13STSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Россети Центр и Приволжье (MRKP, «Электросети») и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MRKP крупнее в 55.9× (68,67 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 3.00 у STSBP (разница составляет 13.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует STSBP (32.73% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRKP составляет 10.77%, у STSBP — 10.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 33:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKPSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у STSBP — 3.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у STSBP — 0.98. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у STSBP — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32.73%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPSTSBP
ПоказательMRKPSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.613.00
P/B0.520.98
P/S0.370.10
PEG0.090.11
EV/EBITDA1.342.32
Рентабельность
ROE20.05%32.73%
ROA11.16%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%3.92%
Чистая маржа14.19%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.92
Текущая ликв.0.831.28
Быстрая ликв.0.751.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%10.19%
Коэфф. выплат23.91%48.48%
EPS$0.21$0.97
Балансовая стоим.$1.04$2.23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKP — 47.7, STSBP — 31.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0.29, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPSTSBP
Общая оценка
31
29
Осцилляторы
41
47
Тренд
47
31
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторMRKPSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6731.56
Stochastic %K32.2416.43
CCI (20)-90.79-62.57
MFI40.3924.05
Williams %R-67.76-83.57
MACD гистограмма-0.01-0.02
Momentum (10)-0.02-0.06
Тренд
ADX17.8335.30
Цена vs EMA 9-0.27%-1.90%
Цена vs EMA 20-1.38%-6.55%
Цена vs SMA 50-0.30%-14.53%
Цена vs SMA 200+12.67%-10.47%
Объём
CMF-0.12-0.16
Volume Ratio206.2023.14
Волатильность и статистика
Beta0.290.52
ATR %4.25%4.67%
Sharpe (1г)0.680.26
RS Rating95.0058.00
52w от хая-11.70-34.43
BB ширина16.0739.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, STSBP — +10.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKPSTSBPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+10.62%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+21.27%
EPS (TTM)$0.21$0.73
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽995792 ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKP платит 10.77%, STSBP — 10.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPSTSBPЛидер
Див. доходность10.77%10.19%
Годовые дивиденды$0.05$0.47
Коэфф. выплат23.91%48.48%
Лет выплат15.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%74.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или СтаврЭнСб привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжье ниже (2.61 vs 3.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или STSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKP — 20.05%, STSBP — 32.73%. Преимущество у STSBP.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и СтаврЭнСб привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 10.77%, STSBP — 10.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или СтаврЭнСб привилегированные?
Выручка MRKP за TTM — 166,06 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKP или STSBP?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, STSBP — 3.33%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или STSBP?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, STSBP — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или STSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:13 в пользу MRKP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией