Сравнение MRKP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как SAREP — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 1.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAREP составляет 36.89%, что превышает показатель MRKP (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 3.29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 3.46 | |
| P/B | 0.52 | 1.28 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 36.89% | |
| ROA | 11.16% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| EPS | $0.21 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.39 | |
Технический анализ
SAREP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKP на -0.3%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). SAREP демонстрирует выраженный тренд, а MRKP — нет. По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 19.32 | |
| CCI (20) | -90.79 | -63.20 | |
| MFI | 40.39 | 65.39 | |
| Williams %R | -67.76 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.99 | |
| ATR % | 4.25% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.00 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -22.46 | |
| BB ширина | 16.07 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для SAREP — январе (+22.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKP или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKP или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MRKP или SAREP?
Что лучше купить — MRKP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией