ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs SAREP

Тикер 1
Тикер 2
MRKP18
23SAREP
Инвесторы часто выбирают между MRKP и SAREP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2,46 против 3,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 20,09% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14,78%, SAREP — 3,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SAREP сильнее: 54/100 против 44/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRKP и SAREP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,51
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank9.2
Стоимость
9.9
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
SAREP
Саратовэнерго привилегированные
SAREPRU
₽0,42
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRKPSAREP

Фундаментальный анализ

MRKP торгуется с P/E 2,46, тогда как SAREP — с P/E 3,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0,11 против 0,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0,49 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1,01 vs 1,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SAREP составляет 36,89%, что превышает показатель MRKP (20,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14,78% против 3,29% у SAREP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0,71, SAREP — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPSAREP
ПоказательMRKPSAREPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,463,46
P/B0,491,28
P/S0,360,11
PEG0,12—
EV/EBITDA1,141,01
Рентабельность
ROE20,09%36,89%
ROA11,76%16,44%
Валовая маржа——
Операц. маржа20,72%3,36%
Чистая маржа14,78%3,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,711,24
Текущая ликв.0,971,52
Быстрая ликв.0,751,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,23%—
Коэфф. выплат31,52%—
EPS$0,23$0,15
Балансовая стоим.$1,04$0,39

Технический анализ

SAREP набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 46,3 (нейтральная зона), SAREP — 54,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAREP торгуется выше SMA 50 (3,7%), тогда как MRKP ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAREP выше SMA 200 (+5,8%), MRKP — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: MRKP — 25,7 (выраженный тренд), SAREP — 43,4 (выраженный тренд). По бете SAREP стабильнее (0,48 vs 0,73). Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPSAREP
Общая оценка
44
54
Осцилляторы
45
48
Тренд
33
58
Объём
69
44
Волатильность
45
60
ИндикаторMRKPSAREPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2654,48
Stochastic %K29,4740,96
CCI (20)17,8690,45
MFI69,7587,70
Williams %R-70,53-59,04
MACD гистограмма0,000,00
Momentum (10)-0,020,00
Тренд
ADX25,7043,44
Цена vs EMA 9-3,91%-0,26%
Цена vs EMA 20-2,29%+0,85%
Цена vs SMA 50-3,63%+3,70%
Цена vs SMA 200-7,86%+5,80%
Объём
CMF0,08-0,24
Volume Ratio88,88688,34
Волатильность и статистика
Beta0,730,48
ATR %4,67%3,32%
Sharpe (1г)0,081,12
RS Rating85,0098,00
52w от хая-26,09-20,77
BB ширина21,2610,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +15,70% год к году против +12,90% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPSAREPЛидер
Выручка166,06 млрд ₽28,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)+15.70%+12.90%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽926128 ₽
Рост прибыли (г/г)+43.40%-2.40%
EPS (TTM)$0,21$0,15
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽1,01 млн ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽642875 ₽

Дивиденды

MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 16 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMRKPSAREPЛидер
Див. доходность12,23%—
Годовые дивиденды$0,07$0,01
Коэфф. выплат31,52%—
Лет выплат162
CAGR дивидендов (5л)22,83%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+12,13%), для SAREP — августе (+16,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — июнь (-4,84%), для SAREP — февраль (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +25,87% против +24,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
-1,1
-3,9
+2,2
+7,4
+1,4
-4,8
+12,1
+3,3
-2,1
-0,2
+6,7
+3,1
SAREP
+13,5
-4,9
-1,6
+6,7
-4,5
-2,2
+7,5
+16,0
-0,9
-4,6
-0,6
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или Саратовэнерго привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжья: P/E 2,46 против 3,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или SAREP?
ROE MRKP — 20,09%, SAREP — 36,89%. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и Саратовэнерго привилегированные?
Россети Центр и Приволжья выплачивает дивиденды с доходностью 12,23%. Саратовэнерго привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или Саратовэнерго привилегированные?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или SAREP?
Чистая маржа MRKP — 14,78%, SAREP — 3,29%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или SAREP?
Технический скоринг: MRKP — 44/100, SAREP — 54/100. SAREP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или SAREP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик MRKP выигрывает 18, SAREP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией