Сравнение MRKP vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как MRKP — с P/E 2.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, MRKY — 5.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 2.19 | |
| P/B | 0.52 | 0.15 | |
| P/S | 0.37 | 0.13 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 6.80% | |
| ROA | 11.16% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 68.40% | |
| EPS | $0.21 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKP — 47.7, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). MRKY демонстрирует выраженный тренд, а MRKP — нет. Волатильность: бета MRKP — 0.29, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 71.99 | |
| CCI (20) | -90.79 | 98.90 | |
| MFI | 40.39 | 83.79 | |
| Williams %R | -67.76 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.60 | |
| ATR % | 4.25% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.71 | |
| RS Rating | 95.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -13.38 | |
| BB ширина | 16.07 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, MRKP — +13.35%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 68.40% | |
| Лет выплат | 15.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MRKP или MRKY?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MRKP или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MRKP или MRKY?
Что лучше купить — MRKP или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией