Сравнение MRKP vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKV оценён рынком дешевле: 2.55 против 2.61 у MRKP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у MRKP — 1.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKV — 20.75%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая MRKV (8.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKP — 0.80, у MRKV — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKP | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.61 | 2.55 | |
| P/B | 0.52 | 0.53 | |
| P/S | 0.37 | 0.22 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 1.34 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 20.75% | |
| ROA | 11.16% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20.20% | 11.89% | |
| Чистая маржа | 14.19% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.77% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 35.33% | |
| EPS | $0.21 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.04 | $0.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 47.7, MRKV — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), MRKV — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKV — 0.10, MRKP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKP | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.67 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 32.24 | 49.74 | |
| CCI (20) | -90.79 | -4.87 | |
| MFI | 40.39 | 60.22 | |
| Williams %R | -67.76 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.83 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.38% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.30% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.67% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 206.20 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.10 | |
| ATR % | 4.25% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.15 | |
| RS Rating | 95.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.70 | -9.84 | |
| BB ширина | 16.07 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, MRKP — +13.35%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKP — 6,59 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKP | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 166,06 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.35% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | 23,56 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.72% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 37,20 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,59 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRKP платит 10.77%, MRKV — 7.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKP — 15 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKP — +25.21%, MRKV — +9.96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, MRKV — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKP | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.77% | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 23.91% | 35.33% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 25.21% | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.21%), MRKV — в январе (+8.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKP — март (-4.82%), MRKV — февраль (-1.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MRKP или MRKV?
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — MRKP или MRKV?
Какая акция лучше по технике — MRKP или MRKV?
Что лучше купить — MRKP или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией