ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs MRKU

Тикер 1
Тикер 2
MRKP25
16MRKU
Инвесторы часто выбирают между MRKP и MRKU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как MRKU — с P/E 3.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель MRKU (16.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 10.24% у MRKU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.77% vs 10.05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRKU сильнее: 54/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу MRKP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MRKU
Россети Урал
MRKURU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 53,37 млрд ₽
ETP Rank7.0
Стоимость
8.9
Качество
7.9
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRKPMRKU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 3.16 у MRKU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 1.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 16.07% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, MRKU — 10.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKP — 0.80, MRKU — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPMRKU
ПоказательMRKPMRKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.613.16
P/B0.520.51
P/S0.370.32
PEG0.090.04
EV/EBITDA1.341.96
Рентабельность
ROE20.05%16.07%
ROA11.16%8.40%
Валовая маржа——
Операц. маржа20.20%16.05%
Чистая маржа14.19%10.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.91
Текущая ликв.0.830.60
Быстрая ликв.0.750.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.77%10.05%
Коэфф. выплат23.91%24.94%
EPS$0.21$0.15
Балансовая стоим.$1.04$0.93

Технический анализ

MRKU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKP — 47.7 (нейтральная зона), MRKU — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 17.8 (нет тренда), MRKU — 17.5 (нет тренда). По бете MRKP стабильнее (0.29 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MRKP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPMRKU
Общая оценка
31
54
Осцилляторы
41
44
Тренд
47
57
Объём
31
63
Волатильность
43
48
ИндикаторMRKPMRKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6749.91
Stochastic %K32.2429.17
CCI (20)-90.79-41.56
MFI40.3951.20
Williams %R-67.76-70.83
MACD гистограмма-0.010.00
Momentum (10)-0.02-0.01
Тренд
ADX17.8317.49
Цена vs EMA 9-0.27%-1.11%
Цена vs EMA 20-1.38%-0.69%
Цена vs SMA 50-0.30%+2.74%
Цена vs SMA 200+12.67%+28.10%
Объём
CMF-0.120.04
Volume Ratio206.2031.40
Волатильность и статистика
Beta0.290.51
ATR %4.25%3.80%
Sharpe (1г)0.681.27
RS Rating95.0095.00
52w от хая-11.70-6.27
BB ширина16.078.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKP — 166,06 млрд ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPMRKUЛидер
Выручка166,06 млрд ₽129,84 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.35%+8.03%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽13,30 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+28.72%+45.96%
EPS (TTM)$0.21$0.15
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽23,66 млрд ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽6,17 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKP — 10.77%, MRKU — 10.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKP платит дивиденды 15 лет подряд, MRKU — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +25.21%, MRKU — +65.64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 23.91%, MRKU — 24.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPMRKUЛидер
Див. доходность10.77%10.05%
Годовые дивиденды$0.05$0.04
Коэфф. выплат23.91%24.94%
Лет выплат15.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)25.21%65.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKP — июле (+13.21%), для MRKU — мае (+14.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKP — март (-4.82%), для MRKU — февраль (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2
MRKU
+4.7
-4.5
+7.1
+0.8
+14.6
+4.5
+9.3
+14.1
-3.8
+11.3
+8.3
+7.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжье или Россети Урал?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 3.16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKP или MRKU?
ROE MRKP — 20.05%, MRKU — 16.07%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжье и Россети Урал?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKP — 10.77%, MRKU — 10.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжье или Россети Урал?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или MRKU?
Чистая маржа MRKP — 14.19%, MRKU — 10.24%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или MRKU?
Технический скоринг: MRKP — 31/100, MRKU — 54/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или MRKU?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MRKP выигрывает 25, MRKU — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией