ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKP vs MRKS

Тикер 1
Тикер 2
MRKP29
10MRKS
MRKP против MRKS — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2,46 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,09% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14,78%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 12,23% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество MRKP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,51
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank9.2
Стоимость
9.9
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
₽0,40
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.1
Стоимость
4.8
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKPMRKS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2,46 против 44,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0,49 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1,14 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKP составляет 20,09%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14,78% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как MRKP практически без долга (D/E 0,71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKPMRKS
ПоказательMRKPMRKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,4644,30
P/B0,493,30
P/S0,360,37
PEG0,12—
EV/EBITDA1,145,97
Рентабельность
ROE20,09%7,44%
ROA11,76%0,99%
Валовая маржа——
Операц. маржа20,72%7,98%
Чистая маржа14,78%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,716,49
Текущая ликв.0,970,50
Быстрая ликв.0,750,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12,23%—
Коэфф. выплат31,52%10,20%
EPS$0,23$0,01
Балансовая стоим.$1,04$0,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 54/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKP — 46,3, MRKS — 54,9. Обе акции находятся в одной зоне. MRKS торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как MRKP ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKP — 25,7 (выраженный тренд), MRKS — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKP — 0,73, MRKS — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKPMRKS
Общая оценка
44
54
Осцилляторы
45
56
Тренд
33
51
Объём
69
44
Волатильность
45
55
ИндикаторMRKPMRKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2654,86
Stochastic %K29,4737,55
CCI (20)17,8679,25
MFI69,7569,22
Williams %R-70,53-62,45
MACD гистограмма0,000,01
Momentum (10)-0,020,02
Тренд
ADX25,7029,16
Цена vs EMA 9-3,91%+0,62%
Цена vs EMA 20-2,29%+3,83%
Цена vs SMA 50-3,63%+2,02%
Цена vs SMA 200-7,86%-15,72%
Объём
CMF0,08-0,05
Volume Ratio88,8869,96
Волатильность и статистика
Beta0,730,87
ATR %4,67%6,64%
Sharpe (1г)0,08-0,42
RS Rating85,0060,00
52w от хая-26,09-36,83
BB ширина21,2636,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKP генерирует 166,06 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, MRKP — +15,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKP — 23,56 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKP генерирует 6,59 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKPMRKSЛидер
Выручка166,06 млрд ₽133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+15.70%+71.90%
Чистая прибыль23,56 млрд ₽1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+43.40%——
EPS (TTM)$0,21$0,01
Операц. Cash Flow37,20 млрд ₽18,23 млрд ₽
Free Cash Flow6,59 млрд ₽4,35 млрд ₽

Дивиденды

MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 12,23% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKP платит дивиденды 16 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKP — +22,83%, MRKS — +12,93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKP — 31,52%, MRKS — 10,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKPMRKSЛидер
Див. доходность12,23%—
Годовые дивиденды$0,07$0,00
Коэфф. выплат31,52%10,20%
Лет выплат166
CAGR дивидендов (5л)22,83%12,93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,13%), MRKS — в декабре (+11,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKP — июнь (-4,84%), для MRKS — сентябрь (-4,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +35,12% против +24,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKP
-1,1
-3,9
+2,2
+7,4
+1,4
-4,8
+12,1
+3,3
-2,1
-0,2
+6,7
+3,1
MRKS
+8,4
-3,5
+6,2
+0,7
+1,5
-4,0
+10,3
+6,4
-4,1
+4,7
-2,7
+11,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр и Приволжья или Россети Сибирь?
Мультипликатор P/E у Россети Центр и Приволжья ниже (2,46 vs 44,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKP или MRKS?
ROE MRKP — 20,09%, MRKS — 7,44%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Приволжья и Россети Сибирь?
Россети Центр и Приволжья выплачивает дивиденды с доходностью 12,23%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр и Приволжья или Россети Сибирь?
По объёму выручки: MRKP — 166,06 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKP или MRKS?
Чистая маржа MRKP — 14,78%, MRKS — 0,85%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKP или MRKS?
Технический скоринг: MRKP — 44/100, MRKS — 54/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKP или MRKS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKP выигрывает 29, MRKS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией