Сравнение MRKK vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRKK (P/E -3,09), ни YKENP (P/E -0,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как YKENP показывает рентабельность 45,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37,27 vs -3,61 у YKENP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | -0,32 | |
| P/B | 35,62 | -0,15 | |
| P/S | 0,46 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 45,92% | |
| ROA | -30,13% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | -0,08% | |
| Чистая маржа | -14,87% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5,22 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 62/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 47,3, YKENP — 67,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKENP выше на 10,0%, MRKK — ниже на -8,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKK — 39,5 (выраженный тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0,54, MRKK — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,29 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 75,00 | 95,38 | |
| CCI (20) | 71,74 | 154,46 | |
| MFI | 78,28 | 82,20 | |
| Williams %R | -25,00 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,36 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,53 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,25% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,92% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,76% | +9,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,08% | -16,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 292,60 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,54 | |
| ATR % | 5,18% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | -1,09 | |
| RS Rating | 60,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -34,55 | -40,46 | |
| BB ширина | 17,99 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, YKENP — +25,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKK — -10,94 млрд ₽, YKENP — -14,40 млн ₽. YKENP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5,22 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую доходность в апреле (+7,60%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или YKENP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YKENP?
Что лучше купить — MRKK или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией