Сравнение MRKK vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRKK (P/E -3.09), ни YKEN (P/E -0.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как YKEN показывает рентабельность 45.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | -0.32 | |
| P/B | 35.62 | -0.15 | |
| P/S | 0.46 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 45.92% | |
| ROA | -30.13% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -14.87% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5.22 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 56.34 | |
| CCI (20) | -25.35 | 29.39 | |
| MFI | 53.90 | 38.45 | |
| Williams %R | -63.50 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.67 | |
| ATR % | 4.31% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.32 | |
| RS Rating | 89.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -25.66 | |
| BB ширина | 9.18 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +18.39%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKK — -10,94 млрд ₽, YKEN — -14,40 млрд ₽. MRKK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YKEN?
Что лучше купить — MRKK или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией