Сравнение MRKK vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRKK (P/E -3,09), ни YKEN (P/E -0,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0,11 vs 0,46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как YKEN показывает рентабельность 45,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37,27 vs -3,61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | -0,32 | |
| P/B | 35,62 | -0,15 | |
| P/S | 0,46 | 0,11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 45,92% | |
| ROA | -30,13% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | -0,08% | |
| Чистая маржа | -14,87% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$5,22 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | -$2,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YKEN сильнее: 67/100 против 41/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 48,9 (нейтральная зона), у YKEN — 64,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKEN выше на 15,2%, MRKK — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKK — 34,2 (выраженный тренд), YKEN — 34,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKK менее волатилен — бета 0,57 против 0,77 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,91 | 64,38 | |
| Stochastic %K | 30,46 | 68,91 | |
| CCI (20) | 57,15 | 86,32 | |
| MFI | 66,49 | 76,23 | |
| Williams %R | -69,54 | -31,09 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,21 | 34,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | +2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,42% | +8,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,71% | +15,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,56% | -7,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 98,31 | 121,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,77 | |
| ATR % | 6,64% | 6,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -0,54 | |
| RS Rating | 67,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -35,18 | -33,58 | |
| BB ширина | 17,61 | 48,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +35,30% г/г vs +25,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKK — -10,94 млрд ₽, YKEN — -14,40 млрд ₽. MRKK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5,22 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+7,60%), а YKEN — на августе (+13,73%). Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-4,97%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKK или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKK или YKEN?
Что лучше купить — MRKK или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией