Сравнение MRKK vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UPRO показывает P/E 2.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKK: 0.46 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. UPRO генерирует прибыль с ROE 17.60%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как UPRO практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 2.37 | |
| P/B | 35.62 | 0.42 | |
| P/S | 0.46 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 17.60% | |
| ROA | -30.13% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 23.27% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | $-5.22 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 34.64 | |
| CCI (20) | -25.35 | -63.15 | |
| MFI | 53.90 | 59.00 | |
| Williams %R | -63.50 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.94 | |
| ATR % | 4.31% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.31 | |
| RS Rating | 89.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -27.46 | |
| BB ширина | 9.18 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UPRO зарабатывает 39,39 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | MRKK | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 2.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKK или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — MRKK или UPRO?
Что лучше купить — MRKK или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией