Сравнение MRKK vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TASBP показывает P/E 8,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2,49 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. TASBP генерирует прибыль с ROE 28,14%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,27, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 8,86 | |
| P/B | 35,62 | 2,49 | |
| P/S | 0,46 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 28,14% | |
| ROA | -30,13% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | 5,14% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| EPS | -$5,22 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $0,65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRKK составляет 48,9 (нейтральная зона), у TASBP — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKK на -6,7%, TASBP на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKK — 34,2 (выраженный тренд), TASBP — 15,5 (нет тренда). TASBP менее волатилен — бета 0,39 против 0,58 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,91 | 48,68 | |
| Stochastic %K | 30,46 | 48,48 | |
| CCI (20) | 57,15 | 30,16 | |
| MFI | 66,49 | 84,97 | |
| Williams %R | -69,54 | -51,52 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,64 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,21 | 15,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | -1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,42% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,71% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,56% | -15,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 98,31 | 6,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,39 | |
| ATR % | 6,64% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 0,23 | |
| RS Rating | 65,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -35,18 | -36,00 | |
| BB ширина | 17,61 | 15,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +35,30% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TASBP зарабатывает 460127 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.40% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,23% | |
| Лет выплат | 2 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+7,60%), а TASBP — на августе (+10,79%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-4,97%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +22,81% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TASBP?
Что лучше купить — MRKK или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией