Сравнение MRKK vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TASBP показывает P/E 8.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2.49 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. TASBP генерирует прибыль с ROE 28.14%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как TASBP практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.86 | |
| P/B | 35.62 | 2.49 | |
| P/S | 0.46 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.52 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 28.14% | |
| ROA | -30.13% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| EPS | $-5.22 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKK сильнее: 56/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). TASBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. MRKK менее волатилен — бета 0.38 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 14.86 | |
| CCI (20) | -25.35 | -77.95 | |
| MFI | 53.90 | 33.26 | |
| Williams %R | -63.50 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.45 | |
| ATR % | 4.31% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.67 | |
| RS Rating | 89.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -22.24 | |
| BB ширина | 9.18 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKK: +21.22% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TASBP зарабатывает 460127 ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.18% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а TASBP — на мае (+17.63%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TASBP?
Что лучше купить — MRKK или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией