Сравнение MRKK vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TASB прибылен с P/E 8.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2.49 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. TASB генерирует прибыль с ROE 28.14%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как TASB практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.86 | |
| P/B | 35.62 | 2.49 | |
| P/S | 0.46 | 0.45 | |
| PEG | — | 0.57 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 28.14% | |
| ROA | -30.13% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 25.74% | |
| EPS | $-5.22 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKK — 51.7, TASB — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, TASB — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), TASB — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TASB — 0.30, MRKK — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 5.37 | |
| CCI (20) | -25.35 | -158.12 | |
| MFI | 53.90 | 16.21 | |
| Williams %R | -63.50 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.30 | |
| ATR % | 4.31% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.80 | |
| RS Rating | 89.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -30.51 | |
| BB ширина | 9.18 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TASB зарабатывает 460,13 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.74% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), TASB — в январе (+13.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKK или TASB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или ТамбЭнСб?
Какая акция лучше по технике — MRKK или TASB?
Что лучше купить — MRKK или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией