Сравнение MRKK vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3,09) — компания генерирует убытки. PMSBP прибылен, P/E составляет 8,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0,36 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PMSBP дешевле: 5,95 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. PMSBP генерирует прибыль с ROE 67,28%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37,27, PMSBP — 1,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 8,85 | |
| P/B | 35,62 | 5,95 | |
| P/S | 0,46 | 0,36 | |
| PEG | — | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 6,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 67,28% | |
| ROA | -30,13% | 22,54% | |
| Валовая маржа | — | 8,96% | |
| Операц. маржа | -16,49% | 4,17% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 4,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 1,96 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11,29% | |
| Коэфф. выплат | — | 63,82% | |
| EPS | -$5,22 | $50,14 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $74,53 | |
Технический анализ
PMSBP набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 47,3 (нейтральная зона), PMSBP — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PMSBP торгуется выше SMA 50 (13,2%), тогда как MRKK ниже этой средней (-10,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKK — 39,5 (выраженный тренд), PMSBP — 35,9 (выраженный тренд). По бете MRKK стабильнее (0,56 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,29 | 69,45 | |
| Stochastic %K | 75,00 | 85,76 | |
| CCI (20) | 71,74 | 114,24 | |
| MFI | 78,28 | 83,39 | |
| Williams %R | -25,00 | -14,24 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 9,01 | |
| Momentum (10) | 1,36 | 62,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,53 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,22% | +5,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,92% | +10,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,54% | +13,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,68% | -5,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 292,60 | 54,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,57 | |
| ATR % | 5,28% | 4,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | 1,08 | |
| RS Rating | 61,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -35,82 | -48,16 | |
| BB ширина | 17,99 | 39,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +35,30% год к году против +12,20% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PMSBP зарабатывает 2,38 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.30% | — |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $50,14 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 11,29% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11,29% | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $32,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 63,82% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую доходность в апреле (+7,60%). Для PMSBP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Пермэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или PMSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Пермэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Пермэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или PMSBP?
Что лучше купить — MRKK или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией