Сравнение MRKK vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. PMSBP прибылен, P/E составляет 8.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0.36 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PMSBP дешевле: 5.95 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. PMSBP генерирует прибыль с ROE 67.28%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKK — 37.27, PMSBP — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 8.85 | |
| P/B | 35.62 | 5.95 | |
| P/S | 0.46 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 67.28% | |
| ROA | -30.13% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | -16.49% | 4.17% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| EPS | $-5.22 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $74.53 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PMSBP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, PMSBP — ниже на -16.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), PMSBP — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). PMSBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKK — нет. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 3.40 | |
| CCI (20) | -25.35 | -197.21 | |
| MFI | 53.90 | 34.32 | |
| Williams %R | -63.50 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -5.14 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.39 | |
| ATR % | 4.31% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.01 | |
| RS Rating | 89.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -47.60 | |
| BB ширина | 9.18 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PMSBP зарабатывает 2,38 млн ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PMSBP обеспечивает 23.03% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для PMSBP — июнь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKK или PMSBP?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MRKK или PMSBP?
Что лучше купить — MRKK или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией