Сравнение MRKK vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. OGKB прибылен, P/E составляет 15.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B OGKB — 0.49, у MRKK — 35.62. OGKB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как OGKB показывает рентабельность 3.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.47 у OGKB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 15.74 | |
| P/B | 35.62 | 0.49 | |
| P/S | 0.46 | 0.49 | |
| PEG | — | -0.62 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 2.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 3.11% | |
| ROA | -30.13% | 2.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 5.44% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 3.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| EPS | $-5.22 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $1.29 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKK — 51.7 (нейтральная зона), OGKB — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 30.89 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 12.06 | |
| CCI (20) | -25.35 | -170.67 | |
| MFI | 53.90 | 17.01 | |
| Williams %R | -63.50 | -87.94 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 29.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | -9.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | -19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 182.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.48 | |
| ATR % | 4.31% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.18 | |
| RS Rating | 89.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -41.02 | |
| BB ширина | 9.18 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +11.03% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как OGKB генерирует прибыль (4,43 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 141,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +11.03% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.90% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 33,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ |
Дивиденды
OGKB выплачивает дивиденды с доходностью 14.19% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKK — апреле (+11.40%), для OGKB — мае (+9.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), OGKB — ноябрь (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +16.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше рентабельность — MRKK или OGKB?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая акция лучше по технике — MRKK или OGKB?
Что лучше купить — MRKK или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией