Сравнение MRKK vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKV показывает P/E 2.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKV: 0.22 vs 0.46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0.53 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. MRKV генерирует прибыль с ROE 20.75%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как MRKV практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 2.55 | |
| P/B | 35.62 | 0.53 | |
| P/S | 0.46 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 20.75% | |
| ROA | -30.13% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 11.89% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | — | 35.33% | |
| EPS | $-5.22 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRKK составляет 51.7 (нейтральная зона), у MRKV — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKK на 2.5%, MRKV на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), MRKV — 22.0 (слабый тренд). MRKV менее волатилен — бета 0.10 против 0.38 у MRKK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 49.74 | |
| CCI (20) | -25.35 | -4.87 | |
| MFI | 53.90 | 60.22 | |
| Williams %R | -63.50 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.10 | |
| ATR % | 4.31% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.15 | |
| RS Rating | 89.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -9.84 | |
| BB ширина | 9.18 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKV: +24.61% г/г vs +21.22%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKV зарабатывает 11,33 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRKK генерирует -15,74 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKK | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 7.80% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKK платит дивиденды 2 лет подряд, MRKV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKK | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.33% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKK приходится на апреле (+11.40%), а MRKV — на январе (+8.64%). Слабые месяцы: для MRKK — май (-5.29%), для MRKV — февраль (-1.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MRKK или MRKV?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Россети Волга?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MRKV?
Что лучше купить — MRKK или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией