Сравнение MRKK vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKK имеет отрицательный P/E (-3.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKU прибылен с P/E 3.16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKU оценён ниже: 0.32 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKU — 0.51, у MRKK — 35.62. MRKU торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как MRKU показывает рентабельность 16.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.91 у MRKU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.09 | 3.16 | |
| P/B | 35.62 | 0.51 | |
| P/S | 0.46 | 0.32 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -2.99 | 1.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153.24% | 16.07% | |
| ROA | -30.13% | 8.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16.49% | 16.05% | |
| Чистая маржа | -14.87% | 10.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.27 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.94% | |
| EPS | $-5.22 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.45 | $0.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRKK — 51.7, MRKU — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK и MRKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKK — 17.0 (нет тренда), MRKU — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0.38, MRKU — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.72 | 49.91 | |
| Stochastic %K | 36.50 | 29.17 | |
| CCI (20) | -25.35 | -41.56 | |
| MFI | 53.90 | 51.20 | |
| Williams %R | -63.50 | -70.83 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.18 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 17.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.05% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.51% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.07% | +28.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.26 | 31.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.51 | |
| ATR % | 4.31% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.27 | |
| RS Rating | 89.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.55 | -6.27 | |
| BB ширина | 9.18 | 8.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKK генерирует 73,57 млрд ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, MRKU — +8.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MRKU генерирует прибыль (13,30 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.22% | +8.03% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.96% | — |
| EPS (TTM) | $-5.22 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10.05% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MRKU — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.87 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.94% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 65.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.40%), MRKU — в мае (+14.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKK — май (-5.29%), MRKU — февраль (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — MRKK или MRKU?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Россети Урал?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MRKU?
Что лучше купить — MRKK или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией