Сравнение MRKK vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3,09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKS показывает P/E 44,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0,37 vs 0,46 у MRKK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKS — 3,30, у MRKK — 35,62. MRKK работает в убыток — ROE -1153,24%, тогда как MRKS показывает рентабельность 7,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKK — 37,27, у MRKS — 6,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKK | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,09 | 44,30 | |
| P/B | 35,62 | 3,30 | |
| P/S | 0,46 | 0,37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -2,99 | 5,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1153,24% | 7,44% | |
| ROA | -30,13% | 0,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -16,49% | 7,98% | |
| Чистая маржа | -14,87% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,27 | 6,49 | |
| Текущая ликв. | 0,69 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10,20% | |
| EPS | -$5,22 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $0,45 | $0,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKS сильнее: 69/100 против 51/100 у MRKK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKK составляет 48,7 (нейтральная зона), у MRKS — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKK на -9,4%, MRKS на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKK — 36,8 (выраженный тренд), MRKS — 27,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKK менее волатилен — бета 0,56 против 0,87 у MRKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKK | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,73 | 56,58 | |
| Stochastic %K | 78,57 | 75,94 | |
| CCI (20) | 91,10 | 71,71 | |
| MFI | 78,20 | 57,52 | |
| Williams %R | -21,43 | -24,06 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,70 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,83 | 27,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +2,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,35% | +5,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,42% | -0,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,16% | -16,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 39,46 | 38,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,87 | |
| ATR % | 5,06% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -0,47 | |
| RS Rating | 61,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -35,45 | -37,54 | |
| BB ширина | 16,81 | 39,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKK — 73,57 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +71,90% г/г vs +35,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MRKS генерирует прибыль (1,13 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRKK — -15,74 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKK | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 73,57 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.30% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | -10,94 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$5,22 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | -8,96 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -15,74 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKK — 2 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKK | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 10,20% | |
| Лет выплат | 2 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12,93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKK показывает лучшую доходность в апреле (+7,60%). Для MRKS сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северный Кавказ или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MRKK или MRKS?
Какие дивиденды у Россети Северный Кавказ и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северный Кавказ или Россети Сибирь?
Какая акция лучше по технике — MRKK или MRKS?
Что лучше купить — MRKK или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией