ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKC vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKC28
13YRSBP
MRKC против YRSBP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRKC крупнее в 43.1× (39,32 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу MRKC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKC
Россети Центр
MRKCRU
0,93 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 39,32 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
7.1
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKCYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 3.12 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0.24 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, YRSBP — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCYRSBP
ПоказательMRKCYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.1216.74
P/B0.499.32
P/S0.240.63
PEG0.08—
EV/EBITDA2.018.58
Рентабельность
ROE15.84%55.69%
ROA6.67%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа14.91%6.93%
Чистая маржа7.59%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.382.91
Текущая ликв.0.520.76
Быстрая ликв.0.420.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.42%—
Коэфф. выплат25.05%43.17%
EPS$0.27$39.86
Балансовая стоим.$1.73$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKC — 55.3, YRSBP — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKC — 0.06, YRSBP — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCYRSBP
Общая оценка
65
47
Осцилляторы
63
52
Тренд
71
51
Объём
31
38
Волатильность
60
53
ИндикаторMRKCYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.3453.19
Stochastic %K70.6332.29
CCI (20)45.9141.40
MFI73.5081.98
Williams %R-29.37-67.71
MACD гистограмма0.000.67
Momentum (10)0.034.50
Тренд
ADX27.5730.98
Цена vs EMA 9+0.86%+0.23%
Цена vs EMA 20+2.13%+1.21%
Цена vs SMA 50+5.18%+2.08%
Цена vs SMA 200+14.47%+5.50%
Объём
CMF-0.07-0.35
Volume Ratio52.5811.71
Волатильность и статистика
Beta0.060.31
ATR %4.23%4.42%
Sharpe (1г)0.780.32
RS Rating94.0074.00
52w от хая-10.41-13.83
BB ширина14.7810.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKC — +10.11%, YRSBP — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKCYRSBPЛидер
Выручка152,96 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.11%+8.72%
Чистая прибыль11,60 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+33.23%+19.22%
EPS (TTM)$0.27$39.86
Операц. Cash Flow29,46 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow3,23 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKCYRSBPЛидер
Див. доходность10.42%—
Годовые дивиденды$0.07$17.21
Коэфф. выплат25.05%43.17%
Лет выплат15.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)27.52%16.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), YRSBP — в августе (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +32.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKC
-0.2
+1.0
+3.3
+3.6
+4.0
-1.1
+1.2
-2.0
+1.7
+6.2
+5.4
+12.3
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Центр ниже (3.12 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKC или YRSBP?
ROE MRKC — 15.84%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Россети Центр выплачивает дивиденды с доходностью 10.42%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По объёму выручки: MRKC — 152,96 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKC или YRSBP?
Чистая маржа MRKC — 7.59%, YRSBP — 3.75%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKC или YRSBP?
Технический скоринг: MRKC — 65/100, YRSBP — 47/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKC или YRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MRKC выигрывает 28, YRSBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией