Сравнение MRKC vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKC показывает P/E 3.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у MRKC — 15.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | -0.32 | |
| P/B | 0.49 | -0.15 | |
| P/S | 0.24 | 0.11 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 45.92% | |
| ROA | 6.67% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 7.59% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $-2.72 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 56.34 | |
| CCI (20) | 45.91 | 29.39 | |
| MFI | 73.50 | 38.45 | |
| Williams %R | -29.37 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.67 | |
| ATR % | 4.23% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.32 | |
| RS Rating | 94.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -25.66 | |
| BB ширина | 14.78 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKC зарабатывает 11,60 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKC или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Центр и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKC или YKEN?
Что лучше купить — MRKC или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией