Сравнение MRKC vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKC показывает P/E 2,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0,11 против 0,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MRKC — 1,71, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45,92%, у MRKC — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1,28, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,33 | -0,32 | |
| P/B | 0,37 | -0,15 | |
| P/S | 0,18 | 0,11 | |
| PEG | 0,10 | — | |
| EV/EBITDA | 1,71 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 45,92% | |
| ROA | 6,99% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14,59% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 7,80% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | — | |
| EPS | $0,29 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | -$2,72 | |
Технический анализ
MRKC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 63,9 (нейтральная зона), YKEN — 69,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,5% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKC — 33,6 (выраженный тренд), YKEN — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKEN стабильнее (0,78 vs 1,00). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,85 | 69,12 | |
| Stochastic %K | 90,28 | 85,40 | |
| CCI (20) | 83,32 | 183,53 | |
| MFI | 74,14 | 89,42 | |
| Williams %R | -9,72 | -14,60 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,12 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,64 | 21,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,34% | +7,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,09% | +13,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,47% | +9,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,91% | -11,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 144,35 | 181,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,78 | |
| ATR % | 5,27% | 5,77% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | -0,50 | |
| RS Rating | 67,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -31,54 | -36,33 | |
| BB ширина | 52,18 | 45,98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +10,70% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKC зарабатывает 11,60 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 16 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | — | |
| Лет выплат | 16 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12,35%), для YKEN — августе (+15,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — июнь (-2,33%), YKEN — май (-6,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +33,48% против +32,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKC или YKEN?
Какие дивиденды у Россети Центр и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MRKC или YKEN?
Что лучше купить — MRKC или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией