Сравнение MRKC vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как MRKC — с P/E 3.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала UPRO составляет 17.60%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 7.59% у MRKC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 2.37 | |
| P/B | 0.49 | 0.42 | |
| P/S | 0.24 | 0.70 | |
| PEG | 0.08 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.01 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 17.60% | |
| ROA | 6.67% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 20.47% | |
| EPS | $0.27 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $3.55 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 34.64 | |
| CCI (20) | 45.91 | -63.15 | |
| MFI | 73.50 | 59.00 | |
| Williams %R | -29.37 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.94 | |
| ATR % | 4.23% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.31 | |
| RS Rating | 94.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -27.46 | |
| BB ширина | 14.78 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10.11% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 20.47% | |
| Лет выплат | 15.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKC или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Центр и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKC или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKC или UPRO?
Что лучше купить — MRKC или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией