Сравнение MRKC vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKC торгуется с P/E 2,24, тогда как UPRO — с P/E 2,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0,17 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала UPRO составляет 17,60%, что превышает показатель MRKC (15,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 7,80% у MRKC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1,28, UPRO — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,24 | 2,37 | |
| P/B | 0,36 | 0,42 | |
| P/S | 0,17 | 0,70 | |
| PEG | 0,09 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 1,68 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 17,60% | |
| ROA | 6,99% | 16,49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14,59% | 23,27% | |
| Чистая маржа | 7,80% | 29,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 11,97 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 11,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 20,47% | |
| EPS | $0,29 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | $3,55 | |
Технический анализ
MRKC набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 54,3 (нейтральная зона), UPRO — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 8,7%, UPRO — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKC — 30,0 (выраженный тренд), UPRO — 32,2 (выраженный тренд). По бете MRKC стабильнее (1,05 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,27 | 44,45 | |
| Stochastic %K | 29,53 | 7,89 | |
| CCI (20) | 27,52 | -20,95 | |
| MFI | 62,31 | 54,00 | |
| Williams %R | -70,47 | -92,11 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,03 | -0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,03 | 32,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,97% | -6,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,43% | -5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,67% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,17% | -26,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 72,29 | 68,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,18 | |
| ATR % | 5,05% | 6,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -1,29 | |
| RS Rating | 76,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -33,41 | -43,63 | |
| BB ширина | 33,96 | 36,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10,70% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | +23.40% | |
| EPS (TTM) | $0,27 | $0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 6,81% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 16 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +2,82%, UPRO — +3,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 13,28%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 20,47% | |
| Лет выплат | 16 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | 3,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+6,54%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — июнь (-4,50%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKC или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Центр и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKC или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKC или UPRO?
Что лучше купить — MRKC или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией