Сравнение MRKC vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKC оценён рынком дешевле: 3.12 против 8.01 у TORSP (разница составляет 61.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 0.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 2.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.84% против 7.96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, TORSP — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, TORSP — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 8.01 | |
| P/B | 0.49 | 0.64 | |
| P/S | 0.24 | 0.23 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 7.96% | |
| ROA | 6.67% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 26.25% | |
| EPS | $0.27 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, TORSP на 15.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 43.80 | |
| CCI (20) | 45.91 | 33.32 | |
| MFI | 73.50 | 66.77 | |
| Williams %R | -29.37 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.40 | |
| ATR % | 4.23% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.12 | |
| RS Rating | 94.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -20.10 | |
| BB ширина | 14.78 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +12.03% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKC — 10.42%, TORSP — 5.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, TORSP — +13.89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 26.25% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для TORSP — марте (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKC или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKC или TORSP?
Какая акция лучше по технике — MRKC или TORSP?
Что лучше купить — MRKC или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией