Сравнение MRKC vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKC оценён рынком дешевле: 3.12 против 30.55 у TGKN (разница составляет 89.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 1.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.84% против 3.70% у TGKN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, TGKN — 1.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, TGKN — 4.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 30.55 | |
| P/B | 0.49 | 1.13 | |
| P/S | 0.24 | 0.34 | |
| PEG | 0.08 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 3.70% | |
| ROA | 6.67% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.00 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TGKN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). MRKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKN. По бете TGKN стабильнее (-0.43 vs 0.06). Значение ниже 0.8 делает TGKN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 34.33 | |
| CCI (20) | 45.91 | -36.20 | |
| MFI | 73.50 | 41.01 | |
| Williams %R | -29.37 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | -0.43 | |
| ATR % | 4.23% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.70 | |
| RS Rating | 94.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -37.10 | |
| BB ширина | 14.78 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKN растёт быстрее по выручке: +14.61% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | -25.02% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKC — 10.42%, TGKN — 8.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKC | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для TGKN — январе (+18.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — MRKC или TGKN?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — MRKC или TGKN?
Какая акция лучше по технике — MRKC или TGKN?
Что лучше купить — MRKC или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией