Сравнение MRKC vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKBP торгуется с P/E 2.68, тогда как MRKC — с P/E 3.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0.15 против 0.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 2.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGKBP составляет 17.36%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKC впереди: 7.59% против 5.51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, TGKBP — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 2.68 | |
| P/B | 0.49 | 0.46 | |
| P/S | 0.24 | 0.15 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 17.36% | |
| ROA | 6.67% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKC — 55.3, TGKBP — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, TGKBP на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGKBP — -0.11, MRKC — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 40.23 | |
| CCI (20) | 45.91 | 66.73 | |
| MFI | 73.50 | 84.95 | |
| Williams %R | -29.37 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | -0.11 | |
| ATR % | 4.23% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.83 | |
| RS Rating | 94.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -22.37 | |
| BB ширина | 14.78 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +11.08%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKC | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), TGKBP — в апреле (+15.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKC или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKC или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MRKC или TGKBP?
Что лучше купить — MRKC или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией