Сравнение MRKC vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKB торгуется с P/E 2.68, тогда как MRKC — с P/E 3.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TGKB дешевле: 0.15 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 2.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TGKB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.36% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, TGKB — 5.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, TGKB — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 2.68 | |
| P/B | 0.49 | 0.46 | |
| P/S | 0.24 | 0.15 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 17.36% | |
| ROA | 6.67% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). По бете TGKB стабильнее (-0.18 vs 0.06). Значение ниже 0.8 делает TGKB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 51.58 | |
| CCI (20) | 45.91 | 31.80 | |
| MFI | 73.50 | 71.45 | |
| Williams %R | -29.37 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | -0.18 | |
| ATR % | 4.23% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.09 | |
| RS Rating | 94.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -28.34 | |
| BB ширина | 14.78 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKB растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как TGKB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKC | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для TGKB — январе (+25.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — MRKC или TGKB?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — MRKC или TGKB?
Какая акция лучше по технике — MRKC или TGKB?
Что лучше купить — MRKC или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией