Сравнение MRKC vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKC оценён рынком дешевле: 3.12 против 8.86 у TASBP (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0.49 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKC — 7.59%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 8.86 | |
| P/B | 0.49 | 2.49 | |
| P/S | 0.24 | 0.45 | |
| PEG | 0.08 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 28.14% | |
| ROA | 6.67% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 0.18% | |
| EPS | $0.27 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.65 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 14.86 | |
| CCI (20) | 45.91 | -77.95 | |
| MFI | 73.50 | 33.26 | |
| Williams %R | -29.37 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.45 | |
| ATR % | 4.23% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.67 | |
| RS Rating | 94.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -22.24 | |
| BB ширина | 14.78 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10.11% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 0.18% | |
| Лет выплат | 15.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKC или TASBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKC или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MRKC или TASBP?
Что лучше купить — MRKC или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией