Сравнение MRKC vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLEN торгуется с P/E 1.32, тогда как MRKC — с P/E 3.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0.24 против 0.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 3.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SLEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.34% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SLEN — 30.16%, MRKC — 7.59%. У SLEN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 1.32 | |
| P/B | 0.49 | 0.53 | |
| P/S | 0.24 | 0.40 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 37.34% | |
| ROA | 6.67% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $6.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLEN: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKC — 55.3, SLEN — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, SLEN на 4.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKC — 0.06, SLEN — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 51.81 | |
| CCI (20) | 45.91 | 71.02 | |
| MFI | 73.50 | 64.05 | |
| Williams %R | -29.37 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.47 | |
| ATR % | 4.23% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.28 | |
| RS Rating | 94.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -10.49 | |
| BB ширина | 14.78 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLEN — +12.94%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), SLEN — в январе (+6.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKC или SLEN?
Какие дивиденды у Россети Центр и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKC или SLEN?
Какая акция лучше по технике — MRKC или SLEN?
Что лучше купить — MRKC или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией