Сравнение MRKC vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKC с P/E 3.12 (у SARE — 3.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0.11 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у SARE — 1.28. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SARE — 1.01, у MRKC — 2.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SARE (36.89% vs 15.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKC — 7.59%, у SARE — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у SARE — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 3.46 | |
| P/B | 0.49 | 1.28 | |
| P/S | 0.24 | 0.11 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 36.89% | |
| ROA | 6.67% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.39 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, SARE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), SARE — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как SARE ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), SARE — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 28.31 | |
| CCI (20) | 45.91 | -60.51 | |
| MFI | 73.50 | 75.15 | |
| Williams %R | -29.37 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.74 | |
| ATR % | 4.23% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.11 | |
| RS Rating | 94.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -37.50 | |
| BB ширина | 14.78 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKC растёт быстрее по выручке: +10.11% год к году против +8.65% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, SARE — 926,13 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, SARE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, SARE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKC | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для SARE — августе (+18.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), SARE — ноябрь (-9.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKC или SARE?
Какие дивиденды у Россети Центр и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKC или SARE?
Какая акция лучше по технике — MRKC или SARE?
Что лучше купить — MRKC или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией