Сравнение MRKC vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKC выглядит привлекательнее: 2,24 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0,17 против 0,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0,36, у NNSBP — 35,98. EV/EBITDA MRKC — 1,68, у NNSBP — 5,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413,20%, у MRKC — 15,93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7,80%, опережая NNSBP (3,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1,28, у NNSBP — 37,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,24 | 8,71 | |
| P/B | 0,36 | 35,98 | |
| P/S | 0,17 | 0,33 | |
| PEG | 0,09 | — | |
| EV/EBITDA | 1,68 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | 413,20% | |
| ROA | 6,99% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 14,59% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 7,80% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 7,78% | |
| EPS | $0,29 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | $98,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 74/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKC — 54,3, NNSBP — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC и NNSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NNSBP выше SMA 200 (+3,6%), MRKC — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: MRKC — 30,0 (выраженный тренд), NNSBP — 40,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNSBP — 0,58, MRKC — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,27 | 65,19 | |
| Stochastic %K | 29,53 | 64,77 | |
| CCI (20) | 27,52 | 148,84 | |
| MFI | 62,31 | 72,94 | |
| Williams %R | -70,47 | -35,23 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 26,28 | |
| Momentum (10) | -0,03 | 196,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,03 | 40,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,97% | +2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,43% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,67% | +13,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,17% | +3,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 72,29 | 770,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,58 | |
| ATR % | 5,05% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,44 | |
| RS Rating | 76,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -33,41 | -14,75 | |
| BB ширина | 33,96 | 31,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NNSBP — +12,40%, MRKC — +10,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,27 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 16 лет, NNSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 13,28%, NNSBP — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | 7,78% | |
| Лет выплат | 16 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,54%), NNSBP — в августе (+12,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKC — июнь (-4,50%), NNSBP — май (-5,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +12,72% против +9,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKC или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Центр и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKC или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKC или NNSBP?
Что лучше купить — MRKC или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией