Сравнение MRKC vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKY оценён рынком дешевле: 2.19 против 3.12 у MRKC (разница составляет 29.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у MRKC — 0.49. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRKC — 15.84%, у MRKY — 6.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7.59%, опережая MRKY (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у MRKY — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 2.19 | |
| P/B | 0.49 | 0.15 | |
| P/S | 0.24 | 0.13 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 6.80% | |
| ROA | 6.67% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 68.40% | |
| EPS | $0.27 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.54 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MRKC — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), MRKY — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC и MRKY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 71.99 | |
| CCI (20) | 45.91 | 98.90 | |
| MFI | 73.50 | 83.79 | |
| Williams %R | -29.37 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.60 | |
| ATR % | 4.23% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.71 | |
| RS Rating | 94.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -13.38 | |
| BB ширина | 14.78 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 68.40% | |
| Лет выплат | 15.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для MRKY — июле (+21.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), MRKY — май (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKY?
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MRKC или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKY?
Что лучше купить — MRKC или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией