Сравнение MRKC vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 3.12. Премия к оценке MRKC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 2.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKV составляет 20.75%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 8.76% против 7.59% у MRKC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, MRKV — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | 2.55 | |
| P/B | 0.49 | 0.53 | |
| P/S | 0.24 | 0.22 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | 20.75% | |
| ROA | 6.67% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | 11.89% | |
| Чистая маржа | 7.59% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 35.33% | |
| EPS | $0.27 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.29 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKV — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), MRKV — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKC на 5.2%, MRKV на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKV — 22.0 (слабый тренд). По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 49.74 | |
| CCI (20) | 45.91 | -4.87 | |
| MFI | 73.50 | 60.22 | |
| Williams %R | -29.37 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.10 | |
| ATR % | 4.23% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.15 | |
| RS Rating | 94.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -9.84 | |
| BB ширина | 14.78 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKV растёт быстрее по выручке: +24.61% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKC | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKC — 10.42%, MRKV — 7.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, MRKV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, MRKV — +9.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, MRKV — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKC | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | 35.33% | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для MRKV — январе (+8.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для MRKV — февраль (-1.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +35.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKV?
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — MRKC или MRKV?
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKV?
Что лучше купить — MRKC или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией