Сравнение MRKC vs MRKS

Тикер 1

Тикер 2

MRKC33

7MRKS

Россети Центр (MRKC) и Россети Сибирь (MRKS) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MRKC торгуется с P/E 3.12, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MRKC — 15.84%, у MRKS — 7.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKC удерживает чистую маржу на уровне 7.59%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRKC побеждает по числу метрик: 33 против 7 у MRKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Россети Центр

MRKCRU

0,93 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 39,32 млрд ₽

ETP Rank7.6

Стоимость

9.1

Качество

7.1

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Россети Сибирь

MRKSRU

0,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 47,41 млрд ₽

ETP Rank2.5

Стоимость

3.5

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MRKCMRKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKC — P/E 3.12 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у MRKS — 3.30. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKC (15.84% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKC — 7.59%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у MRKS — 6.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCMRKS

Показатель	MRKC	MRKS
Мультипликаторы оценки
P/E	3.12	44.30
P/B	0.49	3.30
P/S	0.24	0.37
PEG	0.08	—
EV/EBITDA	2.01	5.97
Рентабельность
ROE	15.84%	7.44%
ROA	6.67%	0.99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	14.91%	7.98%
Чистая маржа	7.59%	0.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	6.49
Текущая ликв.	0.52	0.50
Быстрая ликв.	0.42	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.42%	—
Коэфф. выплат	25.05%	10.20%
EPS	$0.27	$0.01
Балансовая стоим.	$1.73	$0.16

Технический анализ

MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKS — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.06). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCMRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKC	MRKS
Осцилляторы
RSI (14)	55.34	45.99
Stochastic %K	70.63	22.01
CCI (20)	45.91	-34.07
MFI	73.50	92.61
Williams %R	-29.37	-77.99
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	0.03	-0.02
Тренд
ADX	27.57	34.29
Цена vs EMA 9	+0.86%	-3.47%
Цена vs EMA 20	+2.13%	-2.44%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-0.57%
Цена vs SMA 200	+14.47%	+0.91%
Объём
CMF	-0.07	-0.34
Volume Ratio	52.58	44.21
Волатильность и статистика
Beta	0.06	-0.42
ATR %	4.23%	6.14%
Sharpe (1г)	0.78	0.97
RS Rating	94.00	56.00
52w от хая	-10.41	-28.06
BB ширина	14.78	19.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRKC	MRKS	Лидер
Выручка	152,96 млрд ₽	133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+10.11%	+27.23%
Чистая прибыль	11,60 млрд ₽	1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+33.23%	—	—
EPS (TTM)	$0.27	$0.01
Операц. Cash Flow	29,46 млрд ₽	18,23 млрд ₽
Free Cash Flow	3,23 млрд ₽	4,35 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKC — +27.52%, MRKS — +12.93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKC	MRKS
Див. доходность	10.42%	—
Годовые дивиденды	$0.07	$0.00
Коэфф. выплат	25.05%	10.20%
Лет выплат	15.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.52%	12.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для MRKS — январе (+19.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), MRKS — сентябрь (-2.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +35.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKC

-0.2

+1.0

+3.3

+3.6

+4.0

-1.1

+1.2

-2.0

+1.7

+6.2

+5.4

+12.3

MRKS

+19.9

+4.2

+10.7

+2.3

-0.4

-0.5

+6.8

+13.4

-2.6

+2.1

+1.5

+10.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Сибирь?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр: P/E 3.12 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKC или MRKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKC — 15.84%, MRKS — 7.44%. Преимущество у MRKC.

Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Сибирь?

Россети Центр выплачивает дивиденды с доходностью 10.42%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Сибирь?

Выручка MRKC за TTM — 152,96 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. MRKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRKC или MRKS?

Чистая маржа MRKC — 7.59%, MRKS — 0.85%. MRKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKS?

Технический скоринг: MRKC — 65/100, MRKS — 37/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKC или MRKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу MRKC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией