ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKC vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
MRKC25
15MRKP
Инвесторы часто выбирают между MRKC и MRKP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRKP крупнее в 1.7× (68,67 млрд ₽ vs 39,32 млрд ₽). По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 3.12 у MRKC (разница составляет 16.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель MRKC (15.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 7.59% у MRKC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.77% vs 10.42%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRKC сильнее: 65/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу MRKC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKC
Россети Центр
MRKCRU
0,93 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 39,32 млрд ₽
ETP Rank7.6
Стоимость
9.1
Качество
7.1
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKCMRKP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у MRKC — 3.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKC дешевле: 0.24 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 2.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 15.84% у MRKC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, MRKC — 7.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKC — 1.38, MRKP — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKCMRKP
ПоказательMRKCMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3.122.61
P/B0.490.52
P/S0.240.37
PEG0.080.09
EV/EBITDA2.011.34
Рентабельность
ROE15.84%20.05%
ROA6.67%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа14.91%20.20%
Чистая маржа7.59%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.380.80
Текущая ликв.0.520.83
Быстрая ликв.0.420.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.42%10.77%
Коэфф. выплат25.05%23.91%
EPS$0.27$0.21
Балансовая стоим.$1.73$1.04

Технический анализ

MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRKP — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKC — 55.3 (нейтральная зона), MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). MRKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKP. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKCMRKP
Общая оценка
65
31
Осцилляторы
63
41
Тренд
71
47
Объём
31
31
Волатильность
60
43
ИндикаторMRKCMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.3447.67
Stochastic %K70.6332.24
CCI (20)45.91-90.79
MFI73.5040.39
Williams %R-29.37-67.76
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)0.03-0.02
Тренд
ADX27.5717.83
Цена vs EMA 9+0.86%-0.27%
Цена vs EMA 20+2.13%-1.38%
Цена vs SMA 50+5.18%-0.30%
Цена vs SMA 200+14.47%+12.67%
Объём
CMF-0.07-0.12
Volume Ratio52.58206.20
Волатильность и статистика
Beta0.060.29
ATR %4.23%4.25%
Sharpe (1г)0.780.68
RS Rating94.0095.00
52w от хая-10.41-11.70
BB ширина14.7816.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKC — 152,96 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKC — 11,60 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKC генерирует 3,23 млрд ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKCMRKPЛидер
Выручка152,96 млрд ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.11%+13.35%
Чистая прибыль11,60 млрд ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+33.23%+28.72%
EPS (TTM)$0.27$0.21
Операц. Cash Flow29,46 млрд ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow3,23 млрд ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKC — 10.42%, MRKP — 10.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRKC платит дивиденды 15 лет подряд, MRKP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKC — +27.52%, MRKP — +25.21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKC — 25.05%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKCMRKPЛидер
Див. доходность10.42%10.77%
Годовые дивиденды$0.07$0.05
Коэфф. выплат25.05%23.91%
Лет выплат15.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)27.52%25.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKC — декабре (+12.35%), для MRKP — июле (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKC — август (-2.03%), для MRKP — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKC
-0.2
+1.0
+3.3
+3.6
+4.0
-1.1
+1.2
-2.0
+1.7
+6.2
+5.4
+12.3
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Центр и Приволжье?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 3.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKP?
ROE MRKC — 15.84%, MRKP — 20.05%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKC — 10.42%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Центр и Приволжье?
По объёму выручки: MRKC — 152,96 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKC или MRKP?
Чистая маржа MRKC — 7.59%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKP?
Технический скоринг: MRKC — 65/100, MRKP — 31/100. MRKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKC или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MRKC выигрывает 25, MRKP — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией