Сравнение MRKC vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3,09) — компания генерирует убытки. MRKC прибылен, P/E составляет 2,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0,17 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0,35, у MRKK — 35,62. ROE MRKK отрицательный (-1153,24%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14,87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1,28, у MRKK — 37,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,23 | -3,09 | |
| P/B | 0,35 | 35,62 | |
| P/S | 0,17 | 0,46 | |
| PEG | 0,09 | — | |
| EV/EBITDA | 1,68 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,93% | -1153,24% | |
| ROA | 6,99% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14,59% | -16,49% | |
| Чистая маржа | 7,80% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,28 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,42 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | — | |
| EPS | $0,29 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $1,73 | $0,45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 51/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKC — 49,2, MRKK — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как MRKK ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MRKC — 28,2 (выраженный тренд), MRKK — 33,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKK — 0,57, MRKC — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,20 | 44,78 | |
| Stochastic %K | 4,26 | 19,29 | |
| CCI (20) | -12,71 | 29,16 | |
| MFI | 52,00 | 65,76 | |
| Williams %R | -95,74 | -80,71 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -0,05 | -0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,18 | 33,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,13% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,64% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,25% | -8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,85% | -21,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 57,72 | 58,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,57 | |
| ATR % | 5,13% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,61 | |
| RS Rating | 77,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -35,54 | -37,18 | |
| BB ширина | 28,82 | 17,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +35,30%, MRKC — +10,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKC зарабатывает 11,60 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.70% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +76.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 16 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,04 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 13,28% | — | |
| Лет выплат | 16 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,82% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,54%), MRKK — в апреле (+7,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKC — июнь (-4,50%), MRKK — май (-4,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKK?
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKK?
Что лучше купить — MRKC или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией