Сравнение MRKC vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. MRKC прибылен, P/E составляет 3.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKC оценён ниже: 0.24 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKC — 0.49, у MRKK — 35.62. MRKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15.84%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKC — 1.38, у MRKK — 37.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.12 | -3.09 | |
| P/B | 0.49 | 35.62 | |
| P/S | 0.24 | 0.46 | |
| PEG | 0.08 | — | |
| EV/EBITDA | 2.01 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.84% | -1153.24% | |
| ROA | 6.67% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 14.91% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 7.59% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.52 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| EPS | $0.27 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $1.73 | $0.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKC — 55.3, MRKK — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKC и MRKK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKC — 27.6 (выраженный тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKC — 0.06, MRKK — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.34 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 70.63 | 36.50 | |
| CCI (20) | 45.91 | -25.35 | |
| MFI | 73.50 | 53.90 | |
| Williams %R | -29.37 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.03 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.57 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.86% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.47% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 52.58 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 0.38 | |
| ATR % | 4.23% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.69 | |
| RS Rating | 94.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -10.41 | -11.55 | |
| BB ширина | 14.78 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKC генерирует 152,96 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MRKC зарабатывает 11,60 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRKC — 3,23 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 152,96 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.11% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 11,60 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.23% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 29,46 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, MRKK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKC — 15 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 25.05% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKC показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+12.35%), MRKK — в апреле (+11.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKC — август (-2.03%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Центр или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MRKC или MRKK?
Какие дивиденды у Россети Центр и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Центр или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MRKC или MRKK?
Что лучше купить — MRKC или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией