Сравнение MRK vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. MRK прибылен, P/E составляет 31.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у MRK — 6.09. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. MRK генерирует прибыль с ROE 17.93%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRK — 1.07, у WBA — 4.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRK | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.26 | -3.15 | |
| P/B | 6.09 | 1.44 | |
| P/S | 4.25 | 0.09 | |
| PEG | -0.65 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 14.23 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.93% | -38.81% | |
| ROA | 6.94% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 75.91% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 27.59% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 13.62% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.07 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.94% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 92.12% | -13.12% | |
| EPS | $3.61 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $18.58 | $8.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WBA: скоринг 58/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRK — 48.0, WBA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBA выше на 2.6%, MRK — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRK — 22.3 (слабый тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WBA — 0.10, MRK — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MRK | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.02 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 51.72 | 34.15 | |
| CCI (20) | 85.65 | 28.79 | |
| MFI | 68.33 | 75.90 | |
| Williams %R | -48.28 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.56 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.28 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.24% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.93% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 70.44 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.10 | |
| ATR % | 2.29% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 0.60 | |
| RS Rating | 76.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -9.71 | -9.58 | |
| BB ширина | 4.98 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRK генерирует 64,93 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MRK зарабатывает 18,25 млрд $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MRK — 12,36 млрд $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRK | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,93 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18,25 млрд $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.30 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 16,47 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,36 млрд $ | -363 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MRK платит 2.94%, WBA — 2.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRK — 14 лет, WBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRK | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.94% | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 92.12% | -13.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.28% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.12%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRK — февраль (-2.00%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merck & Co., Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRK или WBA?
Какие дивиденды у Merck & Co., Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Merck & Co., Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRK или WBA?
Что лучше купить — MRK или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией