Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRK vs PFE

Тикер 1

Тикер 2

MRK30

14PFE

Инвесторы часто выбирают между MRK и PFE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRK крупнее в 2,2× (335,50 млрд $ vs 152,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PFE — P/E 35,40 vs 107,81 у MRK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,60% против 4,89% у PFE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PFE — 6,81%, MRK — 4,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PFE предлагает более высокую дивидендную доходность (6,42% vs 2,47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PFE сильнее: 73/100 против 63/100 у MRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество MRK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Merck & Co., Inc.

MRKNYSE

$135,84+$0,29 (+0,21%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 335,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.1

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Pfizer Inc.

PFENYSE

$26,79-$0,01 (-0,04%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 152,69 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.0

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MRKPFE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PFE оценён рынком дешевле: 35,40 против 107,81 у MRK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PFE дешевле: 2,40 против 5,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFE дешевле: 1,79 против 8,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFE оценён ниже: 17,02 vs 27,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRK составляет 6,60%, что превышает показатель PFE (4,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PFE впереди: 6,81% против 4,78% у MRK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRK — 1,29, PFE — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MRKPFE

Показатель	MRK	PFE
Мультипликаторы оценки
P/E	107,81	35,40
P/B	8,01	1,79
P/S	5,05	2,40
PEG	-1,34	-0,59
EV/EBITDA	27,63	17,02
Рентабельность
ROE	6,60%	4,89%
ROA	2,44%	2,16%
Валовая маржа	75,38%	71,32%
Операц. маржа	16,65%	25,08%
Чистая маржа	4,78%	6,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,29	0,74
Текущая ликв.	1,32	1,27
Быстрая ликв.	1,10	0,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,47%	6,42%
Коэфф. выплат	261,52%	225,72%
EPS	$1,28	$0,76
Балансовая стоим.	$16,98	$15,00

Технический анализ

PFE набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MRK — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRK — 68,7 (нейтральная зона), PFE — 64,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRK на 8,3%, PFE на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRK — 20,8 (слабый тренд), PFE — 28,9 (выраженный тренд). По бете MRK стабильнее (0,15 vs 0,31).

MRKPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRK	PFE
Осцилляторы
RSI (14)	68,68	64,89
Stochastic %K	98,67	84,53
CCI (20)	178,45	106,56
MFI	61,99	72,73
Williams %R	-1,33	-15,47
MACD гистограмма	0,42	0,16
Momentum (10)	5,64	1,78
Тренд
ADX	20,83	28,89
Цена vs EMA 9	+2,81%	+1,61%
Цена vs EMA 20	+4,44%	+3,71%
Цена vs SMA 50	+8,25%	+6,44%
Цена vs SMA 200	+20,18%	+3,67%
Объём
CMF	-0,06	0,17
Volume Ratio	66,71	52,75
Волатильность и статистика
Beta	0,15	0,31
ATR %	2,41%	2,08%
Sharpe (1г)	1,88	0,33
RS Rating	88,00	49,00
52w от хая	-0,10	-6,80
BB ширина	8,38	13,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRK — 64,93 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRK растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против -1,60% у PFE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRK — 18,25 млрд $, PFE — 7,77 млрд $. MRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRK генерирует 12,36 млрд $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRK	PFE
Выручка	64,93 млрд $	62,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	-1.60%
Чистая прибыль	18,25 млрд $	7,77 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+6.60%	-3.10%
EPS (TTM)	$7,30	$1,36
Операц. Cash Flow	16,47 млрд $	11,71 млрд $
Free Cash Flow	12,36 млрд $	9,08 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRK — 2,47%, PFE — 6,42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRK платит дивиденды 13 лет подряд, PFE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRK — 261,52%, PFE — 225,72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRK	PFE
Див. доходность	2,47%	6,42%
Годовые дивиденды	$2,55	$1,29
Коэфф. выплат	261,52%	225,72%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,69%	-3,73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRK — ноябре (+4,12%), для PFE — ноябре (+4,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRK — февраль (-2,00%), для PFE — январь (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRK

+0,4

-2,0

+0,8

+2,4

-1,2

+2,9

-1,4

+4,1

+1,1

PFE

-3,7

-2,7

+1,4

+0,8

+1,3

-0,8

+2,1

-1,6

-0,8

-1,9

+4,9

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Merck & Co., Inc. или Pfizer Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pfizer Inc.: P/E 35,40 против 107,81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRK или PFE?

ROE MRK — 6,60%, PFE — 4,89%. MRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Merck & Co., Inc. и Pfizer Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRK — 2,47%, PFE — 6,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Merck & Co., Inc. или Pfizer Inc.?

По объёму выручки: MRK — 64,93 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRK или PFE?

Чистая маржа MRK — 4,78%, PFE — 6,81%. PFE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRK или PFE?

Технический скоринг: MRK — 63/100, PFE — 73/100. PFE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRK или PFE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MRK выигрывает 30, PFE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией