Сравнение MRCY vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WWD оценён ниже: 29.03 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRCY — 0.44, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRCY | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | 41.43 | |
| P/B | 3.81 | 8.43 | |
| P/S | 5.89 | 5.31 | |
| PEG | -19.03 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | 20.25% | |
| ROA | -0.57% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 27.69% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 1.20% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -1.46% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-0.24 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRCY составляет 65.9 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 15.8%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRCY — 24.6 (слабый тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). WWD менее волатилен — бета 1.30 против 2.05 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.87 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 92.86 | 30.24 | |
| CCI (20) | 92.40 | -72.19 | |
| MFI | 82.65 | 42.17 | |
| Williams %R | -7.14 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 3.15 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.60 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.19% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.35% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.76% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.48% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.30 | |
| ATR % | 4.30% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 1.58 | |
| RS Rating | 91.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -8.70 | -12.59 | |
| BB ширина | 33.60 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRCY — 912,02 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WWD зарабатывает 442,11 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRCY | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRCY платит дивиденды 1 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRCY | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRCY приходится на июле (+5.96%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1.99%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или WWD?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или WWD?
Что лучше купить — MRCY или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией