Сравнение MRCY vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRCY — 0.44, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRCY | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | 16.89 | |
| P/B | 3.81 | 1.97 | |
| P/S | 5.89 | 1.02 | |
| PEG | -19.03 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | 12.13% | |
| ROA | -0.57% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 27.69% | 14.41% | |
| Операц. маржа | 1.20% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -1.46% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $-0.24 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $45.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRCY — 67.9, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRCY выше на 17.4%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRCY — 24.4 (слабый тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета TXT — 0.85, MRCY — 2.06. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.88 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 98.47 | 18.35 | |
| CCI (20) | 86.98 | -67.86 | |
| MFI | 82.96 | 48.80 | |
| Williams %R | -1.53 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 0.77 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 8.30 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.38 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.86% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.17% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.35% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.13% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.79 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.06 | 0.85 | |
| ATR % | 4.28% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 0.58 | |
| RS Rating | 91.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -11.86 | |
| BB ширина | 33.96 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRCY генерирует 912,02 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRCY | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRCY платит дивиденды 1 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRCY | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRCY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1.99%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или TXT?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или TXT?
Что лучше купить — MRCY или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией