Сравнение MRCY vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 29.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SARO — 14.65, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как SARO показывает рентабельность 11.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0.44, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | 29.42 | |
| P/B | 3.81 | 3.22 | |
| P/S | 5.89 | 1.41 | |
| PEG | -19.03 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | 11.26% | |
| ROA | -0.57% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 27.69% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 1.20% | 9.12% | |
| Чистая маржа | -1.46% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.24 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $8.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 77/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRCY — 65.9, SARO — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. ADX: MRCY — 24.6 (слабый тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1.30, MRCY — 2.05. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.87 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 92.86 | 72.35 | |
| CCI (20) | 92.40 | 54.62 | |
| MFI | 82.65 | 67.63 | |
| Williams %R | -7.14 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 3.15 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.60 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.19% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.35% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.76% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.48% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.30 | |
| ATR % | 4.30% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | -0.30 | |
| RS Rating | 91.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -8.70 | -23.23 | |
| BB ширина | 33.60 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRCY генерирует 912,02 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRCY | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRCY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1.99%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или SARO?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или SARO?
Что лучше купить — MRCY или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией