Сравнение MRCY vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -128,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 38,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 3,22 vs 6,76 у MRCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 20,62 vs 77,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MRCY отрицательный (-0,96%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11,80%. По этому критерию преимущество однозначно. MRCY убыточен — чистая маржа -1,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRCY — 0,44, RTX — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MRCY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128,31 | 38,83 | |
| P/B | 4,37 | 4,54 | |
| P/S | 6,76 | 3,22 | |
| PEG | -6,12 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 77,59 | 20,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,96% | 11,80% | |
| ROA | -0,57% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 27,69% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 1,20% | 11,21% | |
| Чистая маржа | -1,46% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 3,19 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,15 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,10% | |
| EPS | -$0,24 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $24,88 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 70/100 против 59/100 у MRCY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRCY составляет 54,1 (нейтральная зона), у RTX — 76,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRCY на 0,5%, RTX на 15,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRCY — 21,6 (слабый тренд), RTX — 35,6 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0,39 против 2,39 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,08 | 76,45 | |
| Stochastic %K | 74,31 | 93,26 | |
| CCI (20) | 113,50 | 104,33 | |
| MFI | 59,07 | 78,61 | |
| Williams %R | -25,69 | -6,74 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 2,49 | 14,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,57 | 35,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,08% | +3,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,57% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,49% | +15,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,15% | +18,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 73,30 | 76,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 0,39 | |
| ATR % | 6,11% | 2,35% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 1,27 | |
| RS Rating | 91,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -15,27 | -1,06 | |
| BB ширина | 22,08 | 21,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRCY — 912,02 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RTX: +9,70% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MRCY генерирует 119,05 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRCY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,65 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1,24% годовой доходности, MRCY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRCY платит дивиденды 1 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRCY | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,62 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,10% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRCY приходится на январе (+4,66%), а RTX — на январе (+2,83%). Слабые месяцы: для MRCY — октябрь (-1,99%), для RTX — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +19,28% против +14,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — MRCY или RTX?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — MRCY или RTX?
Что лучше купить — MRCY или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией