Сравнение MRCY vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MRCY (P/E -399.29), ни RKLB (P/E -445.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRCY: 5.89 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRCY — 3.81, у RKLB — 35.90. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRCY — 0.44, у RKLB — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MRCY | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -399.29 | -445.19 | |
| P/B | 3.81 | 35.90 | |
| P/S | 5.89 | 114.36 | |
| PEG | -19.03 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 65.97 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.96% | -12.26% | |
| ROA | -0.57% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 27.69% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 1.20% | -33.20% | |
| Чистая маржа | -1.46% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.19 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.15 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.24 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $24.88 | $3.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MRCY составляет 65.9 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MRCY и RKLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +62.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRCY — 24.6 (слабый тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRCY менее волатилен — бета 2.05 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRCY | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.87 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 92.86 | 93.40 | |
| CCI (20) | 92.40 | 105.24 | |
| MFI | 82.65 | 72.95 | |
| Williams %R | -7.14 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 3.15 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.60 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.19% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.35% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.76% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.48% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 3.31 | |
| ATR % | 4.30% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.43 | 2.21 | |
| RS Rating | 91.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -8.70 | -2.96 | |
| BB ширина | 33.60 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRCY — 912,02 млн $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MRCY — -37,90 млн $, RKLB — -198,21 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRCY — 119,05 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRCY | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 912,02 млн $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | -37,90 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.65 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 138,85 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 119,05 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRCY | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRCY приходится на июле (+5.96%), а RKLB — на июле (+17.62%). Наименее удачные месяцы: MRCY — октябрь (-1.99%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mercury Systems, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRCY или RKLB?
Какие дивиденды у Mercury Systems, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mercury Systems, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MRCY или RKLB?
Что лучше купить — MRCY или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией